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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 871.00 | 5 490.00 | 1 381.00 | 6 871.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 900.00 | 1 683.00 | 12 217.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 168.00 | 237 374.00 | 121 793.00 | 359 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 650.00 | 28 347.00 | 13 303.00 | 41 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 046.00 | 272 894.00 | 246 152.00 | 519 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 018.00 | | 642 018.00 | 642 018.00 |
BN En cours de production de biens | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 273.00 | 72 016.00 | 67 257.00 | 139 273.00 |
BZ Autres créances | 680 616.00 | | 680 616.00 | 680 616.00 |
CF Disponibilités | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 354.00 | 72 016.00 | 1 633 338.00 | 1 705 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 400.00 | 344 910.00 | 1 879 489.00 | 2 224 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 664.00 | 478 664.00 | | 478 664.00 |
DH Report à nouveau | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 348.00 | 131 051.00 | | 80 348.00 |
DL TOTAL (I) | 707 213.00 | 736 866.00 | | 707 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 489.00 | 138 622.00 | | 119 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | 1 204.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 771.00 | 1 044 269.00 | | 868 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 681.00 | 185 830.00 | | 156 681.00 |
EA Autres dettes | 26 154.00 | 49 176.00 | | 26 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 276.00 | 1 419 101.00 | | 1 172 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 489.00 | 2 155 967.00 | | 1 879 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 031 427.00 | | 5 031 427.00 | 5 031 427.00 |
FG Production vendue services | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 547.00 | | 5 083 547.00 | 5 083 547.00 |
FM Production stockée | | | 40 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | 161.00 | | 6 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 456.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | 5 617.00 | | 7 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | 467.00 | | 4 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | 1 686.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | 3 931.00 | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 36 728.00 | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 480.00 | 4 697 018.00 | | 5 145 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 132.00 | 4 565 967.00 | | 5 065 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 348.00 | 131 051.00 | | 80 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 321.00 | 15 411.00 | | 28 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 132.00 | | 30 516.00 | 581 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 359.00 | | 89 835.00 | 73 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 359.00 | 19 243.00 | 519 046.00 | 73 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 243.00 | 414 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | 2 166.00 | 12 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 616.00 | | 28 345.00 | 405 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 189.00 | | 5.00 | 163 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 217.00 | 29 921.00 | 19 244.00 | 262 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 785.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 512.00 | 29 136.00 | 19 244.00 | 257 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 110.00 | 43 906.00 | | 28 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 110.00 | 43 906.00 | | 28 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 110.00 | 43 906.00 | | 28 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 771.00 | 868 771.00 | | 868 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
UX Autres créances clients | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
VB T. V. A. | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VC Groupe et associés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 489.00 | 29 783.00 | 89 706.00 | 119 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 057.00 | 540 057.00 | | 540 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 104.00 | 913 104.00 | | 913 104.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 169.00 | 1 081 463.00 | 89 706.00 | 1 171 169.00 |