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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 912.00 | 48 792.00 | 1 120.00 | 49 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 968.00 | 47 405.00 | 5 563.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 419.00 | 22 226.00 | 9 192.00 | 31 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 973.00 | 118 424.00 | 127 549.00 | 245 973.00 |
BT Marchandises | 125 374.00 | 4 300.00 | 121 074.00 | 125 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 1 795 559.00 | | 1 795 559.00 | 1 795 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 734.00 | 4 300.00 | 1 940 434.00 | 1 944 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 707.00 | 122 724.00 | 2 067 983.00 | 2 190 707.00 |
CU Autres participations | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 1 727 828.00 | 1 727 828.00 | | 1 727 828.00 |
DH Report à nouveau | 116 041.00 | 102 037.00 | | 116 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | 14 003.00 | | 14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 994.00 | 1 979 701.00 | | 1 993 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 27 304.00 | | 34 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | 30 064.00 | | 20 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 6 725.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 989.00 | 72 693.00 | | 73 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 983.00 | 2 052 394.00 | | 2 067 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 989.00 | 72 693.00 | | 73 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 077.00 | | 651 077.00 | 651 077.00 |
FG Production vendue services | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 268.00 | | 773 268.00 | 773 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 746.00 | 40.00 | | 7 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 746.00 | 19 603.00 | | 7 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 7 012.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | 12 591.00 | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 714.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 625.00 | 897 933.00 | | 823 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 332.00 | 883 930.00 | | 809 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 293.00 | 14 003.00 | | 14 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 790.00 | | 1 350.00 | 289 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 113.00 | 111 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 168.00 | 245 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 055.00 | 134 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 004.00 | | 1 350.00 | 152 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 094.00 | 9 770.00 | 15 440.00 | 124 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 094.00 | 9 770.00 | 15 440.00 | 124 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 4 300.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 4 300.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 4 300.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
UX Autres créances clients | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 524.00 | 23 801.00 | 65 723.00 | 89 524.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |