| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 318.00 | 49 815.00 | 28 503.00 | 78 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 927.00 | 46 760.00 | 7 167.00 | 53 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 112.00 | 24 078.00 | 10 034.00 | 34 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 307.00 | 120 653.00 | 91 654.00 | 212 307.00 |
BT Marchandises | 119 251.00 | 13 566.00 | 105 685.00 | 119 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 1 902 909.00 | | 1 902 909.00 | 1 902 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 160.00 | 13 566.00 | 2 042 594.00 | 2 056 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 467.00 | 134 219.00 | 2 134 248.00 | 2 268 467.00 |
CU Autres participations | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 1 727 828.00 | 1 727 828.00 | | 1 727 828.00 |
DH Report à nouveau | 137 172.00 | 130 334.00 | | 137 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 673.00 | 22 839.00 | | 60 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 505.00 | 2 016 832.00 | | 2 061 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 42 575.00 | | 17 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 12 200.00 | | 24 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 11 539.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 743.00 | 74 914.00 | | 72 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 248.00 | 2 091 747.00 | | 2 134 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 766.00 | | 623 766.00 | 623 766.00 |
FD Production vendue biens | -11 132.00 | | -11 132.00 | -11 132.00 |
FG Production vendue services | 125 111.00 | | 125 111.00 | 125 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 745.00 | | 737 745.00 | 737 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 905.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 3 232.00 | | 15 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 035.00 | 718 912.00 | | 853 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 362.00 | 696 073.00 | | 792 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 673.00 | 22 839.00 | | 60 673.00 |