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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AH Fonds commercial | 847 862.00 | | 847 862.00 | 847 862.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 464.00 | 231 158.00 | 13 306.00 | 244 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282 426.00 | 4 190 029.00 | 92 397.00 | 4 282 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 851.00 | 4 434 162.00 | 1 127 689.00 | 5 561 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
BT Marchandises | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BZ Autres créances | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CF Disponibilités | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 376.00 | | 319 376.00 | 319 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 227.00 | 4 434 162.00 | 1 447 065.00 | 5 881 227.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 875.00 | 569 875.00 | | 569 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 442.00 | 277 442.00 | | 277 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
DG Autres réserves | 361 469.00 | 361 469.00 | | 361 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 062.00 | -795 187.00 | | -1 369 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 772.00 | -573 875.00 | | -458 772.00 |
DL TOTAL (I) | -597 059.00 | -138 287.00 | | -597 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 452.00 | 163 934.00 | | 106 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 072.00 | 186 675.00 | | 185 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 608.00 | 708 641.00 | | 653 608.00 |
EA Autres dettes | 1 098 991.00 | 594 169.00 | | 1 098 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 124.00 | 1 653 420.00 | | 2 044 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 065.00 | 1 515 133.00 | | 1 447 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 588.00 | | 459 588.00 | 459 588.00 |
FG Production vendue services | 3 920 205.00 | | 3 920 205.00 | 3 920 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 793.00 | | 4 379 793.00 | 4 379 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 146.00 | 455.00 | | 17 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 146.00 | 455.00 | | 17 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 095.00 | 420.00 | | 17 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 948.00 | -85 050.00 | | -80 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 462.00 | 4 600 238.00 | | 4 508 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 234.00 | 5 174 113.00 | | 4 967 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 772.00 | -573 875.00 | | -458 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 905.00 | | 28 030.00 | 5 538 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 5 561 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 4 526 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 837.00 | | | 860 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 638.00 | | 26 336.00 | 4 505 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 430.00 | | 1 694.00 | 172 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 072.00 | 185 072.00 | | 185 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 023.00 | 308 023.00 | | 308 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 870.00 | 1 078 870.00 | | 1 078 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 539.00 | 138 565.00 | 173 974.00 | 312 539.00 |
VW T.V.A. | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 124.00 | 2 044 124.00 | | 2 044 124.00 |