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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 680.00 | 3 925.00 | 15 755.00 | 19 680.00 |
AH Fonds commercial | 847 862.00 | | 847 862.00 | 847 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 363.00 | 168 484.00 | 41 879.00 | 210 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 494.00 | 1 402 072.00 | 240 423.00 | 1 642 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 294.00 | 1 574 481.00 | 1 337 813.00 | 2 912 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
BT Marchandises | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BZ Autres créances | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CF Disponibilités | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 112.00 | | 299 112.00 | 299 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 405.00 | 1 574 481.00 | 1 636 925.00 | 3 211 405.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 875.00 | 569 875.00 | | 569 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 442.00 | 277 442.00 | | 277 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
DG Autres réserves | 361 469.00 | 361 469.00 | | 361 469.00 |
DH Report à nouveau | -246 838.00 | -266 234.00 | | -246 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 515.00 | -980 604.00 | | -1 149 515.00 |
DL TOTAL (I) | -165 578.00 | -16 063.00 | | -165 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 139.00 | 178 714.00 | | 72 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 955.00 | 169 251.00 | | 169 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 416.00 | 520 244.00 | | 484 416.00 |
EA Autres dettes | 1 075 992.00 | 728 758.00 | | 1 075 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 502.00 | 1 596 967.00 | | 1 802 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 925.00 | 1 580 904.00 | | 1 636 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 633.00 | | 271 633.00 | 271 633.00 |
FG Production vendue services | 2 658 754.00 | | 2 658 754.00 | 2 658 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 387.00 | | 2 930 387.00 | 2 930 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 951.00 | |
GE Autres charges | | | 88 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 812.00 | | | -23 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 280.00 | 2 649 582.00 | | 3 138 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 795.00 | 3 630 186.00 | | 4 287 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 515.00 | -980 604.00 | | -1 149 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 340.00 | | 249 534.00 | 5 648 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985 580.00 | 2 912 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 975.00 | 867 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972 605.00 | 1 852 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 117.00 | | 16 400.00 | 864 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 073.00 | | 232 390.00 | 4 593 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 150.00 | | 744.00 | 191 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 040.00 | 56 951.00 | 2 985 510.00 | 4 503 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | 1 191.00 | 12 975.00 | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 332.00 | 55 759.00 | 2 972 535.00 | 4 487 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 955.00 | 169 955.00 | | 169 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 469.00 | 263 469.00 | | 263 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
UX Autres créances clients | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 870.00 | 1 058 870.00 | | 1 058 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VW T.V.A. | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 502.00 | 1 802 502.00 | | 1 802 502.00 |