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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 833.00 | 170 554.00 | 43 280.00 | 213 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 362.00 | 183 623.00 | 141 739.00 | 325 362.00 |
BT Marchandises | 444 901.00 | | 444 901.00 | 444 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CF Disponibilités | 201 589.00 | | 201 589.00 | 201 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 977.00 | | 672 977.00 | 672 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 339.00 | 183 623.00 | 814 716.00 | 998 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 331 260.00 | 314 605.00 | | 331 260.00 |
DH Report à nouveau | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 552.00 | 60 154.00 | | 40 552.00 |
DL TOTAL (I) | 617 405.00 | 620 353.00 | | 617 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 051.00 | 336.00 | | 69 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 364.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 160.00 | 23 909.00 | | 69 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 100.00 | 51 820.00 | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 311.00 | 76 430.00 | | 197 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 716.00 | 696 783.00 | | 814 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 105.00 | 76 430.00 | | 150 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 336.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 259.00 | | 878 259.00 | 878 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 259.00 | | 878 259.00 | 878 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | 28 819.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 28 819.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 217.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 1 135.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 1 351.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 27 467.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 17 595.00 | | 7 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 177.00 | 890 495.00 | | 885 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 626.00 | 830 340.00 | | 844 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 552.00 | 60 154.00 | | 40 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 270.00 | | 94 779.00 | 260 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 687.00 | 325 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 687.00 | 226 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 60 000.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 811.00 | | 34 779.00 | 221 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 403.00 | 5 908.00 | 29 687.00 | 207 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 403.00 | 5 908.00 | 29 687.00 | 207 403.00 |