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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 281.00 | 15 799.00 | 5 483.00 | 21 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 140.00 | 211 604.00 | 50 536.00 | 262 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 381.00 | 233 853.00 | 154 528.00 | 388 381.00 |
BT Marchandises | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 292 832.00 | | 292 832.00 | 292 832.00 |
CF Disponibilités | 750 567.00 | | 750 567.00 | 750 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 038.00 | | 1 188 038.00 | 1 188 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 419.00 | 233 853.00 | 1 342 566.00 | 1 576 419.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 520.00 | | | 171 520.00 |
DH Report à nouveau | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 802.00 | | | 322 802.00 |
DL TOTAL (I) | 739 915.00 | | | 739 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 265.00 | | | 286 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 352.00 | | | 249 352.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 651.00 | | | 602 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 566.00 | | | 1 342 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 226.00 | | | 598 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 943.00 | | 1 439 943.00 | 1 439 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 943.00 | | 1 439 943.00 | 1 439 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 121.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 737.00 | | | 1 510 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 935.00 | | | 1 187 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 802.00 | | | 322 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 946.00 | | 7 334.00 | 407 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 388 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 283 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 987.00 | | 7 334.00 | 302 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 632.00 | 13 121.00 | 26 900.00 | 247 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 182.00 | 13 121.00 | 26 900.00 | 241 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VC Groupe et associés | 267 802.00 | 267 802.00 | | 267 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 902.00 | 7 476.00 | 4 425.00 | 11 902.00 |
VI Groupe et associés | 286 265.00 | 286 265.00 | | 286 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 873.00 | 306 526.00 | 347.00 | 306 873.00 |
VW T.V.A. | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 584.00 | 598 159.00 | 4 425.00 | 602 584.00 |