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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 713.00 | 107 152.00 | 11 561.00 | 118 713.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 718.00 | 463 251.00 | 107 467.00 | 570 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 949.00 | 310 824.00 | 129 125.00 | 439 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 540.00 | 881 227.00 | 7 868 313.00 | 8 749 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 505.00 | 3 484.00 | 77 020.00 | 80 505.00 |
BZ Autres créances | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 696 192.00 | | 696 192.00 | 696 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 658.00 | 3 484.00 | 1 275 174.00 | 1 278 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 198.00 | 884 711.00 | 9 143 487.00 | 10 028 198.00 |
CU Autres participations | 7 501 603.00 | | 7 501 603.00 | 7 501 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 107.00 | 124 107.00 | | 124 107.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 28.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 153.00 | 1 269 971.00 | | 1 309 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 658.00 | 1 505 373.00 | | 1 544 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 083 000.00 | 4 083 000.00 | | 4 083 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 180.00 | 1 897 876.00 | | 2 021 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 676.00 | 1 178 838.00 | | 1 279 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 948.00 | 174 004.00 | | 214 948.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 829.00 | 7 333 742.00 | | 7 598 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 487.00 | 8 839 116.00 | | 9 143 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 829.00 | 3 250 742.00 | | 3 515 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 777 992.00 | | 3 777 992.00 | 3 777 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 992.00 | | 3 777 992.00 | 3 777 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 5 224.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 5 224.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 432.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 432.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 3 792.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 220.00 | 62 908.00 | | 122 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 671.00 | 4 954 618.00 | | 4 890 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 517.00 | 3 684 647.00 | | 3 581 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 153.00 | 1 269 971.00 | | 1 309 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 797.00 | | 29 743.00 | 8 719 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 749 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 723.00 | | 3 989.00 | 224 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 913.00 | | 25 753.00 | 984 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510 160.00 | | | 7 510 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 682.00 | 103 545.00 | | 777 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 186.00 | 9 966.00 | | 97 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 495.00 | 93 579.00 | | 680 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | 3 484.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | 3 484.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 3 484.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | 3 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 083 000.00 | | | 4 083 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943 001.00 | 1 943 001.00 | | 1 943 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 676.00 | 1 279 676.00 | | 1 279 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VI Groupe et associés | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 829.00 | 3 515 829.00 | | 7 598 829.00 |