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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 839.00 | 121 720.00 | 2 119.00 | 123 839.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 292.00 | 579 977.00 | 79 315.00 | 659 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 743.00 | 392 886.00 | 77 857.00 | 470 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872 510.00 | 1 094 583.00 | 7 777 927.00 | 8 872 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 475.00 | 5 426.00 | 82 049.00 | 87 475.00 |
BZ Autres créances | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 977 786.00 | | 2 977 786.00 | 2 977 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 527.00 | 5 426.00 | 3 320 101.00 | 3 325 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 198 038.00 | 1 100 010.00 | 11 098 028.00 | 12 198 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
CU Autres participations | 7 500 079.00 | | 7 500 079.00 | 7 500 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 107.00 | 124 107.00 | | 124 107.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 355.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 487.00 | 1 831 690.00 | | 1 394 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 837.00 | 2 067 420.00 | | 1 630 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 083 000.00 | 4 083 000.00 | | 4 083 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694 320.00 | 2 053 542.00 | | 3 694 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 940.00 | 1 404 425.00 | | 1 530 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 269.00 | 183 748.00 | | 158 269.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467 191.00 | 7 724 746.00 | | 9 467 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 028.00 | 9 792 166.00 | | 11 098 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 694 320.00 | | | 3 694 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 855 248.00 | | 19 576.00 | 8 855 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 8 872 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 1 130 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 774.00 | | 19 576.00 | 1 112 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508 636.00 | | | 7 508 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 512.00 | 61 529.00 | 1 457.00 | 1 034 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 897.00 | 1 823.00 | | 119 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 615.00 | 59 706.00 | 1 457.00 | 914 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | 5 426.00 | 4 744.00 | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | 5 426.00 | 4 744.00 | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744.00 | 5 426.00 | 4 744.00 | 4 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 426.00 | 4 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 083 000.00 | 4 083 000.00 | | 4 083 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690 748.00 | 3 690 748.00 | | 3 690 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 940.00 | 1 530 940.00 | | 1 530 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 441.00 | 288 441.00 | | 288 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467 191.00 | 9 467 191.00 | | 9 467 191.00 |