| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
AN Terrains | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 12 007.00 | 3 402.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 463.00 | 232 202.00 | 173 261.00 | 405 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 618.00 | 245 759.00 | 221 859.00 | 467 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 249.00 | 5 557.00 | 66 693.00 | 72 249.00 |
BZ Autres créances | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CF Disponibilités | 207 261.00 | | 207 261.00 | 207 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 767.00 | 5 557.00 | 316 210.00 | 321 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 385.00 | 251 316.00 | 538 069.00 | 789 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
DH Report à nouveau | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
DL TOTAL (I) | 397 247.00 | | | 397 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 822.00 | | | 140 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 069.00 | | | 538 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 914.00 | | 802 914.00 | 802 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 914.00 | | 802 914.00 | 802 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 219.00 | | | 813 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 281.00 | | | 766 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 775.00 | | 97 813.00 | 405 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 969.00 | 467 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 969.00 | 428 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 070.00 | | 97 813.00 | 367 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 502.00 | 51 227.00 | 35 969.00 | 230 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 952.00 | 51 227.00 | 35 969.00 | 228 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | 5 557.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | 5 557.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | 5 557.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 557.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VP Divers | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 616.00 | | | 156 616.00 |