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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926.00 | 8 926.00 | 1 000.00 | 9 926.00 |
AH Fonds commercial | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
AN Terrains | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 410.00 | 13 649.00 | 3 761.00 | 17 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 946.00 | 248 052.00 | 157 894.00 | 405 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 478.00 | 270 626.00 | 207 851.00 | 478 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 777.00 | 6 711.00 | 60 067.00 | 66 777.00 |
BZ Autres créances | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CF Disponibilités | 216 439.00 | | 216 439.00 | 216 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 905.00 | 6 711.00 | 330 195.00 | 336 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 383.00 | 277 337.00 | 538 046.00 | 815 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DH Report à nouveau | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DL TOTAL (I) | 387 216.00 | | | 387 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 046.00 | | | 538 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 324.00 | | 757 324.00 | 757 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 324.00 | | 757 324.00 | 757 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 208.00 | | | 782 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 239.00 | | | 742 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 618.00 | | 47 550.00 | 467 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 691.00 | 478 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 691.00 | 431 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 705.00 | | 8 376.00 | 38 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 913.00 | | 39 174.00 | 428 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 759.00 | 61 558.00 | 36 691.00 | 245 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 7 376.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 209.00 | 54 182.00 | 36 691.00 | 244 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 557.00 | 7 011.00 | 5 857.00 | 5 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 557.00 | 7 011.00 | 5 857.00 | 5 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 557.00 | 7 011.00 | 5 857.00 | 5 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 011.00 | 5 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
UX Autres créances clients | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 734.00 | 9 959.00 | 6 775.00 | 16 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VP Divers | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 830.00 | 144 055.00 | 6 775.00 | 150 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
ST Autres comptes | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 851.00 | | | 151 851.00 |