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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 11 111.00 | 1 358.00 | 12 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 300.00 | 112 938.00 | 35 362.00 | 148 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 530.00 | 312 957.00 | 112 574.00 | 425 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 908.00 | 437 006.00 | 149 902.00 | 586 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 277 012.00 | 879.00 | 276 134.00 | 277 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 563.00 | 1 889.00 | 129 675.00 | 131 563.00 |
BZ Autres créances | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 266 116.00 | | 266 116.00 | 266 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 535.00 | 2 767.00 | 789 768.00 | 792 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 444.00 | 439 774.00 | 939 670.00 | 1 379 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 804.00 | 370 840.00 | | 384 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 272.00 | 103 965.00 | | 122 272.00 |
DL TOTAL (I) | 515 628.00 | 483 357.00 | | 515 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045.00 | 125 715.00 | | 90 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 672.00 | 12 522.00 | | 30 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 302.00 | 901.00 | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 350.00 | 116 993.00 | | 142 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 508.00 | 150 058.00 | | 149 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 3 341.00 | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 5 466.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 042.00 | 414 996.00 | | 424 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 670.00 | 900 478.00 | | 939 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 901.00 | | 8.00 | 586 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 831.00 | | | 573 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 8.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 513.00 | 33 493.00 | | 403 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 1 722.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 124.00 | 31 771.00 | | 394 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 724.00 | 245.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 1 603.00 | 245.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | 1 603.00 | 2 370.00 | 3 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 781.00 | 36 841.00 | 52 940.00 | 89 781.00 |
VI Groupe et associés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 230.00 | 194 230.00 | | 194 230.00 |
VW T.V.A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 739.00 | 365 799.00 | 52 940.00 | 418 739.00 |