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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 7 353.00 | 4 811.00 | 12 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 398.00 | 118 615.00 | 30 783.00 | 149 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 223.00 | 325 440.00 | 85 783.00 | 411 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 397.00 | 451 408.00 | 121 989.00 | 573 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 502 794.00 | 750.00 | 502 044.00 | 502 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 852.00 | 1 394.00 | 128 458.00 | 129 852.00 |
BZ Autres créances | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CF Disponibilités | 201 772.00 | | 201 772.00 | 201 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 444.00 | 2 144.00 | 963 300.00 | 965 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 841.00 | 453 552.00 | 1 085 289.00 | 1 538 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 076.00 | 384 804.00 | | 402 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 197.00 | 122 272.00 | | 201 197.00 |
DL TOTAL (I) | 611 826.00 | 515 628.00 | | 611 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 635.00 | 90 045.00 | | 53 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 30 672.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 149.00 | 5 302.00 | | 64 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 168.00 | 142 350.00 | | 194 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 971.00 | 149 508.00 | | 124 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 1 670.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 10 158.00 | 4 494.00 | | 10 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 463.00 | 424 042.00 | | 473 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 289.00 | 939 670.00 | | 1 085 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 781.00 | 365 799.00 | | 386 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 264.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 908.00 | | 6 775.00 | 586 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 286.00 | 573 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 166.00 | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 560 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | 4 860.00 | 12 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 831.00 | | 1 910.00 | 573 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 5.00 | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 006.00 | 34 688.00 | 20 286.00 | 437 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 1 408.00 | 5 166.00 | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 895.00 | 33 280.00 | 15 120.00 | 425 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 879.00 | | 129.00 | 879.00 |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | 566.00 | 1 061.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 566.00 | 1 190.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 566.00 | 1 190.00 | 2 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 1 494.00 | 3 888.00 | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 058.00 | 34 412.00 | 18 646.00 | 53 058.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VP Divers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 573.00 | 187 388.00 | 185.00 | 187 573.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 315.00 | 386 781.00 | 22 534.00 | 409 315.00 |