| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 982.00 | 109 504.00 | 38 478.00 | 147 982.00 |
040 Immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 196.00 | 109 504.00 | 211 692.00 | 321 196.00 |
060 Stock marchandises | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
072 Créances – Autres | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
084 Disponibilités | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 399.00 | | 179 399.00 | 179 399.00 |
110 Total général Actif | 500 595.00 | 109 504.00 | 391 091.00 | 500 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 535.00 | | | 359 535.00 |
230 Autres produits | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 624.00 | | | 376 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
252 Charges sociales | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 012.00 | | | 402 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 388.00 | | | -25 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 453.00 | | | -25 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 432.00 | | | 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |