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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 532.00 | 121 713.00 | 26 819.00 | 148 532.00 |
040 Immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 943.00 | 121 713.00 | 200 230.00 | 321 943.00 |
060 Stock marchandises | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
072 Créances – Autres | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
084 Disponibilités | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 381.00 | | 163 381.00 | 163 381.00 |
110 Total général Actif | 485 324.00 | 121 713.00 | 363 611.00 | 485 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 925.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 927.00 | | | 344 927.00 |
230 Autres produits | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 461.00 | | | 352 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
252 Charges sociales | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
256 Dotations aux provisions | -580.00 | | | -580.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 370.00 | | | 345 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 115.00 | | | 5 115.00 |