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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 5 574.00 | 5 326.00 | 10 900.00 |
AN Terrains | 63 785.00 | 37 239.00 | 26 545.00 | 63 785.00 |
AP Constructions | 1 041 087.00 | 696 499.00 | 344 588.00 | 1 041 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 894.00 | 2 529 555.00 | 258 339.00 | 2 787 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 619.00 | 124 850.00 | 65 770.00 | 190 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790 031.00 | | 790 031.00 | 790 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 126.00 | 3 393 716.00 | 1 494 411.00 | 4 888 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 605.00 | | 2 137 605.00 | 2 137 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 927.00 | | 767 927.00 | 767 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 813.00 | 2 930.00 | 1 150 884.00 | 1 153 813.00 |
BZ Autres créances | 204 523.00 | | 204 523.00 | 204 523.00 |
CF Disponibilités | 471 107.00 | | 471 107.00 | 471 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 259.00 | 2 930.00 | 4 756 329.00 | 4 759 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 385.00 | 3 396 645.00 | 6 250 740.00 | 9 647 385.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 228 123.00 | | | 3 228 123.00 |
DH Report à nouveau | 770 083.00 | | | 770 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
DK Provisions réglementées | 970.00 | | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 675.00 | | | 4 581 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 815.00 | | | 187 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 736.00 | | | 1 141 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
EA Autres dettes | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 528.00 | | | 1 662 528.00 |
ED (V) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 740.00 | | | 6 250 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 772.00 | | | 1 582 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 767.00 | 139 079.00 | 213 846.00 | 74 767.00 |
FD Production vendue biens | 2 700 231.00 | 2 009 407.00 | 4 709 638.00 | 2 700 231.00 |
FG Production vendue services | 239 087.00 | 74 753.00 | 313 840.00 | 239 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 085.00 | 2 223 239.00 | 5 237 324.00 | 3 014 085.00 |
FM Production stockée | | | 225 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 088.00 | | | 5 548 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 589.00 | | | 5 295 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 087.00 | | 94 040.00 | 4 794 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 888 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 345.00 | | 94 040.00 | 3 989 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | | | 793 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 582.00 | 122 134.00 | | 3 271 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 948.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 956.00 | 121 186.00 | | 3 266 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 866.00 | | 897.00 | 1 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 506.00 | | 897.00 | 21 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 736.00 | 1 141 736.00 | | 1 141 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 321.00 | | | 1 149 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 815.00 | 110 964.00 | 76 851.00 | 187 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 893.00 | | | 204 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 421.00 | 1 358 929.00 | 4 492.00 | 1 363 421.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 623.00 | 1 582 772.00 | 76 851.00 | 1 659 623.00 |