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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 6 174.00 | 4 726.00 | 10 900.00 |
AN Terrains | 63 785.00 | 37 239.00 | 26 545.00 | 63 785.00 |
AP Constructions | 1 067 487.00 | 730 645.00 | 336 842.00 | 1 067 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997 810.00 | 2 601 705.00 | 396 105.00 | 2 997 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 395.00 | 148 611.00 | 102 784.00 | 251 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790 031.00 | | 790 031.00 | 790 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 299.00 | 3 524 374.00 | 1 665 925.00 | 5 190 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819 887.00 | 1 471 517.00 | 2 348 370.00 | 3 819 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 768.00 | 184 992.00 | 675 776.00 | 860 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 214.00 | 2 930.00 | 1 870 284.00 | 1 873 214.00 |
BZ Autres créances | 179 515.00 | | 179 515.00 | 179 515.00 |
CF Disponibilités | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 367.00 | 1 659 439.00 | 5 208 928.00 | 6 868 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 666.00 | 5 183 813.00 | 6 874 853.00 | 12 058 666.00 |
CU Autres participations | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 628 123.00 | | | 3 628 123.00 |
DH Report à nouveau | 502 583.00 | | | 502 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 715.00 | | | 308 715.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 804.00 | | | 4 769 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 709.00 | | | 322 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 810.00 | | | 1 283 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 556.00 | | | 176 556.00 |
EA Autres dettes | 271 988.00 | | | 271 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 919.00 | | | 2 104 919.00 |
ED (V) | 130.00 | | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 853.00 | | | 6 874 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 423.00 | | | 1 872 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 522.00 | 123 433.00 | 412 955.00 | 289 522.00 |
FD Production vendue biens | 3 672 198.00 | 2 327 769.00 | 5 999 968.00 | 3 672 198.00 |
FG Production vendue services | 983 893.00 | 117 265.00 | 1 101 158.00 | 983 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 613.00 | 2 568 467.00 | 7 514 080.00 | 4 945 613.00 |
FM Production stockée | | | 92 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 306.00 | | | 7 688 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 591.00 | | | 7 379 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 715.00 | | | 308 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 126.00 | | 315 513.00 | 4 888 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 340.00 | 5 190 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 340.00 | 4 384 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 384.00 | | 314 513.00 | 4 083 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | | 1 000.00 | 793 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 716.00 | 144 000.00 | 13 342.00 | 3 393 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 600.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 142.00 | 143 400.00 | 13 342.00 | 3 388 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970.00 | | 586.00 | 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 656 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 1 656 509.00 | | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | 1 656 509.00 | 586.00 | 3 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 810.00 | 1 283 810.00 | | 1 283 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 988.00 | 271 988.00 | | 271 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 722.00 | | | 1 868 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 709.00 | 97 671.00 | 225 037.00 | 322 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 306.00 | 2 056 814.00 | 4 492.00 | 2 061 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 460.00 | 1 872 423.00 | 225 037.00 | 2 097 460.00 |