| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 660.00 | 24 892.00 | 9 768.00 | 34 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 482.00 | 25 892.00 | 39 590.00 | 65 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 962.00 | 25 892.00 | 88 070.00 | 113 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 18 860.00 | 23 860.00 | | 18 860.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 556.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 632.00 | -5 165.00 | | -8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 44 158.00 | 52 790.00 | | 44 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 391.00 | 27 828.00 | | 22 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | 15 215.00 | | 21 521.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 912.00 | 43 075.00 | | 43 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 070.00 | 95 865.00 | | 88 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 872.00 | | 183 872.00 | 183 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 872.00 | | 183 872.00 | 183 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | 4 390.00 | | 4 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | 4 390.00 | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | 36 328.00 | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 36 328.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 516.00 | -31 938.00 | | -7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 500.00 | 236 125.00 | | 188 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 132.00 | 241 290.00 | | 197 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 632.00 | -5 165.00 | | -8 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 65 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 34 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672.00 | 3 794.00 | 2 574.00 | 24 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 672.00 | 3 794.00 | 2 574.00 | 23 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 390.00 | 5 773.00 | 16 617.00 | 22 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 271.00 | 25 365.00 | 3 906.00 | 29 271.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 912.00 | 27 295.00 | 16 617.00 | 43 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 474.00 | | | 112 474.00 |