| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 773.00 | 28 241.00 | 3 531.00 | 31 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 666.00 | 29 241.00 | 33 424.00 | 62 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 394.00 | 29 241.00 | 102 152.00 | 131 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DH Report à nouveau | -21 870.00 | -10 385.00 | | -21 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 232.00 | -12 260.00 | | -5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 25 295.00 | 29 753.00 | | 25 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980.00 | 10 487.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 5 346.00 | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 593.00 | 25 759.00 | | 16 593.00 |
EA Autres dettes | 49 939.00 | 97 419.00 | | 49 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 856.00 | 139 012.00 | | 76 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 152.00 | 168 765.00 | | 102 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | 12 461.00 | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 12 461.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | -12 461.00 | | -3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 143.00 | 204 466.00 | | 198 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 376.00 | 216 726.00 | | 203 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 232.00 | -12 260.00 | | -5 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 249.00 | | 694.00 | 68 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 276.00 | | 62 666.00 | 6 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | | 31 773.00 | 6 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 401.00 | | 648.00 | 37 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | 45.00 | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 443.00 | 2 966.00 | 6 168.00 | 32 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 443.00 | 2 966.00 | 6 168.00 | 31 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 598.00 | 16 621.00 | 3 976.00 | 20 598.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |