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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 053.00 | | 523 053.00 | 523 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 44 467.00 | 4 609.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 157.00 | 95 549.00 | 5 608.00 | 101 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 392.00 | 140 016.00 | 533 376.00 | 673 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 26 777.00 | 22 261.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 640.00 | 140 016.00 | 572 624.00 | 712 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 647.00 | 386 647.00 | | 386 647.00 |
DH Report à nouveau | -71 253.00 | -47 811.00 | | -71 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 545.00 | -23 442.00 | | 20 545.00 |
DL TOTAL (I) | 344 323.00 | 323 778.00 | | 344 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 932.00 | 93 192.00 | | 69 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 798.00 | 45 000.00 | | 20 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 82 124.00 | | 87 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 271.00 | 45 155.00 | | 50 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 302.00 | 265 471.00 | | 228 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 624.00 | 589 249.00 | | 572 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 30 490.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 16 336.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 14 153.00 | | 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 545.00 | -23 442.00 | | 20 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 917.00 | | | 672 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 202.00 | 8 219.00 | 2 405.00 | 134 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 202.00 | 8 219.00 | 2 405.00 | 134 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 859.00 | 17 518.00 | 21 341.00 | 38 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 219.00 | 19 113.00 | 106.00 | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 302.00 | 206 960.00 | 21 341.00 | 228 302.00 |