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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 053.00 | | 523 053.00 | 523 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 47 470.00 | 1 606.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 946.00 | 99 686.00 | 8 260.00 | 107 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 181.00 | 147 155.00 | 533 026.00 | 680 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 996.00 | 147 155.00 | 584 841.00 | 731 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 647.00 | 386 647.00 | | 386 647.00 |
DH Report à nouveau | -50 709.00 | -71 253.00 | | -50 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 942.00 | 20 545.00 | | 43 942.00 |
DL TOTAL (I) | 388 264.00 | 344 323.00 | | 388 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 501.00 | 69 932.00 | | 59 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | 87 301.00 | | 100 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 334.00 | 50 271.00 | | 36 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 577.00 | 228 302.00 | | 196 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 841.00 | 572 624.00 | | 584 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 1 294.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 960.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 334.00 | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 395.00 | 742 966.00 | | 708 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 454.00 | 722 421.00 | | 664 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 942.00 | 20 545.00 | | 43 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 392.00 | | | 673 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 016.00 | 7 139.00 | | 140 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 016.00 | 7 139.00 | | 140 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 341.00 | 18 232.00 | 3 110.00 | 21 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VP Divers | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 069.00 | 34 963.00 | 106.00 | 35 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 577.00 | 193 467.00 | 3 110.00 | 196 577.00 |