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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 3 668.00 | 1 542.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 300.00 | 24 699.00 | 33 601.00 | 58 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 510.00 | 28 368.00 | 35 142.00 | 63 510.00 |
BT Marchandises | 22 141.00 | 2 560.00 | 19 581.00 | 22 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 687.00 | 63 950.00 | 77 737.00 | 141 687.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 495 123.00 | | 495 123.00 | 495 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 639.00 | 66 510.00 | 598 128.00 | 664 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 149.00 | 94 878.00 | 633 271.00 | 728 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 239.00 | 81 484.00 | | 123 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 206.00 | 41 756.00 | | 28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 239 446.00 | 211 239.00 | | 239 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 580.00 | 26 912.00 | | 13 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 226.00 | 90 998.00 | | 98 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 434.00 | 188 992.00 | | 185 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 234.00 | 151 053.00 | | 96 234.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 66 256.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 825.00 | 524 211.00 | | 393 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 271.00 | 735 450.00 | | 633 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 825.00 | 510 631.00 | | 393 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 878.00 | 63 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 878.00 | 58 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 017.00 | 12 229.00 | 10 878.00 | 27 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 883.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 232.00 | 11 345.00 | 10 878.00 | 24 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 744.00 | 28 206.00 | | 35 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 744.00 | 30 766.00 | | 35 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 744.00 | 30 766.00 | | 35 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VI Groupe et associés | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 375.00 | 147 375.00 | | 147 375.00 |
VW T.V.A. | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 825.00 | 393 825.00 | | 393 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 10 838.00 | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | 74.00 | | 114.00 |
ST Autres comptes | 40 675.00 | 56 982.00 | | 40 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 776.00 | 43 309.00 | | 27 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 11.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 3 441.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | 14 279.00 | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 029.00 | 276 828.00 | | 169 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 641.00 | 40 332.00 | | 49 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 707.00 | 100 376.00 | | 78 707.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |