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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 4 552.00 | 658.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 784.00 | 6 125.00 | 658.00 | 6 784.00 |
BT Marchandises | 21 341.00 | 5 316.00 | 16 025.00 | 21 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 376.00 | 22 093.00 | 60 284.00 | 82 376.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 461 298.00 | | 461 298.00 | 461 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 835.00 | 27 409.00 | 540 427.00 | 567 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 619.00 | 33 534.00 | 541 085.00 | 574 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 446.00 | 123 239.00 | | 151 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 053.00 | 28 206.00 | | 36 053.00 |
DL TOTAL (I) | 275 499.00 | 239 446.00 | | 275 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 077.00 | 98 226.00 | | 94 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 306.00 | 185 434.00 | | 63 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 852.00 | 96 234.00 | | 107 852.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 586.00 | 393 825.00 | | 265 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 085.00 | 633 271.00 | | 541 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 586.00 | 393 825.00 | | 265 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 727.00 | 6 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 727.00 | 1 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 368.00 | 9 369.00 | 31 611.00 | 28 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 883.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | 8 486.00 | 31 611.00 | 24 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 560.00 | 5 316.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
6T Sur comptes clients | 63 950.00 | 22 093.00 | 63 950.00 | 63 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 510.00 | 27 409.00 | 66 510.00 | 66 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 510.00 | 27 409.00 | 66 510.00 | 66 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 409.00 | 66 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VW T.V.A. | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 586.00 | 265 586.00 | | 265 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 633.00 | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 114.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 33 030.00 | 40 675.00 | | 33 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 503.00 | 27 776.00 | | 18 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 790.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | 4 423.00 | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 095.00 | 169 029.00 | | 159 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 241.00 | 49 641.00 | | 13 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 576.00 | 78 707.00 | | 51 576.00 |