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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 953.00 | 485 087.00 | 470 866.00 | 955 953.00 |
AP Constructions | 3 817 299.00 | 1 106 768.00 | 2 710 531.00 | 3 817 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 311.00 | | 246 311.00 | 246 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 564.00 | 1 591 855.00 | 3 427 709.00 | 5 019 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 116.00 | 77 050.00 | 151 066.00 | 228 116.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 452.00 | 77 050.00 | 209 402.00 | 286 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 015.00 | 1 668 905.00 | 3 637 111.00 | 5 306 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 956 934.00 | 818 705.00 | | 956 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865 684.00 | 138 229.00 | | -1 865 684.00 |
DL TOTAL (I) | -907 225.00 | 958 459.00 | | -907 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 24 874.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 829.00 | 4 332 360.00 | | 4 216 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 23 636.00 | | 11 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 925.00 | 22 748.00 | | 42 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 882.00 | | | 272 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 336.00 | 4 403 779.00 | | 4 544 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 111.00 | 5 362 238.00 | | 3 637 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 944.00 | 71 420.00 | | 429 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 162.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 271.00 | | 549 271.00 | 549 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 271.00 | | 549 271.00 | 549 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 081.00 | 1.00 | | 16 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 081.00 | 1.00 | | 16 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489 354.00 | | | 1 489 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489 354.00 | | | 1 489 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473 272.00 | 1.00 | | -1 473 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 396.00 | 709 652.00 | | 565 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 080.00 | 571 423.00 | | 2 431 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865 684.00 | 138 229.00 | | -1 865 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 537.00 | | 248 177.00 | 7 183 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412 150.00 | 5 019 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412 150.00 | 5 019 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 537.00 | | 248 177.00 | 7 183 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 760.00 | 1 711 157.00 | 2 412 150.00 | 1 807 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 760.00 | 1 711 157.00 | 2 412 150.00 | 1 807 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 267.00 | 365 820.00 | | 119 267.00 |
6T Sur comptes clients | 36 195.00 | 40 899.00 | 44.00 | 36 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 462.00 | 406 719.00 | 44.00 | 155 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 462.00 | 406 719.00 | 44.00 | 155 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 719.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 216 829.00 | 102 438.00 | 4 114 392.00 | 4 216 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 882.00 | 272 882.00 | | 272 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VB T. V. A. | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 483.00 | 275 483.00 | | 275 483.00 |
VW T.V.A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 336.00 | 429 944.00 | 4 114 392.00 | 4 544 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 899.00 | 141 145.00 | | 158 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 674.00 | 5 034.00 | | 12 674.00 |
ST Autres comptes | 4 282.00 | 5 562.00 | | 4 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 826.00 | 25 540.00 | | 26 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 081.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 624.00 | 1 027.00 | | 6 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 523.00 | 142 172.00 | | 165 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 877.00 | 108 529.00 | | 113 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 694.00 | 7 947.00 | | 9 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 782.00 | 52 216.00 | | 43 782.00 |