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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
AN Terrains | 917 386.00 | 2 485.00 | 914 901.00 | 917 386.00 |
AP Constructions | 6 170 552.00 | 1 892 097.00 | 4 278 455.00 | 6 170 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 015.00 | 1 894 582.00 | 5 226 432.00 | 7 121 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 291.00 | 11 334.00 | 289 956.00 | 301 291.00 |
BZ Autres créances | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
CF Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 389.00 | 11 334.00 | 391 055.00 | 402 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 404.00 | 1 905 917.00 | 5 617 487.00 | 7 523 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 659.00 | | | 2 252 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 763.00 | | | 2 409 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 303.00 | | | 3 150 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 724.00 | | | 3 207 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 487.00 | | | 5 617 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 724.00 | | | 3 207 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 958.00 | | 695 958.00 | 695 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 958.00 | | 695 958.00 | 695 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 971.00 | | | -58 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 682.00 | | | 764 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 102.00 | | | 609 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 083.00 | | 13 932.00 | 7 107 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 121 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 087 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 145.00 | | 13 931.00 | 19 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 087 938.00 | | 1.00 | 7 087 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 507.00 | 248 590.00 | | 1 643 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 507.00 | 248 590.00 | | 1 643 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
6T Sur comptes clients | 79 618.00 | | 68 284.00 | 79 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 103.00 | | 68 284.00 | 82 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 103.00 | | 68 284.00 | 82 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150 303.00 | 3 150 303.00 | | 3 150 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 286 281.00 | 286 281.00 | | 286 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 778.00 | 364 768.00 | 15 010.00 | 379 778.00 |
VW T.V.A. | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 724.00 | 3 207 724.00 | | 3 207 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ST Autres comptes | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 287.00 | | | 139 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 490.00 | | | 43 490.00 |