| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 000.00 | 1 438 000.00 | 116 000.00 | 1 555 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 464 000.00 | | 33 464 000.00 | 33 464 000.00 |
AN Terrains | 658 000.00 | 104 000.00 | 554 000.00 | 658 000.00 |
AP Constructions | 6 098 000.00 | 6 049 000.00 | 50 000.00 | 6 098 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466 000.00 | 6 008 000.00 | 458 000.00 | 6 466 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 000.00 | 207 000.00 | 1 000.00 | 208 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | 48 000.00 | | 49 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 642 000.00 | 13 862 000.00 | 34 779 000.00 | 48 642 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385 000.00 | 521 000.00 | 1 865 000.00 | 2 385 000.00 |
BN En cours de production de biens | 658 000.00 | 127 000.00 | 531 000.00 | 658 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 000.00 | 75 000.00 | 723 000.00 | 798 000.00 |
BT Marchandises | 625 000.00 | 199 000.00 | 426 000.00 | 625 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268 000.00 | 88 000.00 | 4 180 000.00 | 4 268 000.00 |
BZ Autres créances | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 328 000.00 | 1 010 000.00 | 9 319 000.00 | 10 328 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 970 000.00 | 14 872 000.00 | 44 098 000.00 | 58 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 088 000.00 | 6 088 000.00 | | 6 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 549 000.00 | 21 549 000.00 | | 21 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 765 000.00 | 5 765 000.00 | | 5 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 124 000.00 | -26 765 000.00 | | -25 124 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 798 000.00 |
DK Provisions réglementées | 935 000.00 | 979 000.00 | | 935 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 207 000.00 | 9 453 000.00 | | 11 207 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 570 000.00 | 2 807 000.00 | | 1 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570 000.00 | 2 807 000.00 | | 1 570 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 728 000.00 | 28 023 000.00 | | 26 728 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 000.00 | 3 296 000.00 | | 2 794 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 000.00 | 996 000.00 | | 663 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 000.00 | 55 000.00 | | 76 000.00 |
EA Autres dettes | 1 061 000.00 | 922 000.00 | | 1 061 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 321 000.00 | 33 293 000.00 | | 31 321 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 098 000.00 | 45 553 000.00 | | 44 098 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 000.00 | 179 000.00 | 2 434 000.00 | 2 255 000.00 |
FD Production vendue biens | 19 775 000.00 | 2 419 000.00 | 22 195 000.00 | 19 775 000.00 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | 13 000.00 | 79 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 097 000.00 | 2 611 000.00 | 24 708 000.00 | 22 097 000.00 |
FM Production stockée | | | -399 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 014 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 778 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 770 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 000.00 | 3 101 000.00 | | 1 821 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 000.00 | 3 101 000.00 | | 1 833 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 000.00 | 2 672 000.00 | | 1 502 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 212 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | 481 000.00 | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 000.00 | 3 364 000.00 | | 1 787 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -262 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | -58 000.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 921 000.00 | 32 093 000.00 | | 27 921 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 123 000.00 | 30 452 000.00 | | 26 123 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 798 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 472 000.00 | | 228 000.00 | 48 472 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 48 624 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 019 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 13 541 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 945 000.00 | | 74 000.00 | 34 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 452 000.00 | | 154 000.00 | 13 452 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 578 000.00 | 232 000.00 | 2 000.00 | 13 578 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388 000.00 | 51 000.00 | | 1 388 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 190 000.00 | 181 000.00 | 2 000.00 | 12 190 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 000.00 | 110 000.00 | 154 000.00 | 979 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 807 000.00 | 288 000.00 | 1 525 000.00 | 2 807 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786 000.00 | 398 000.00 | 1 679 000.00 | 3 786 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 000.00 | 2 794 000.00 | | 2 794 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268 000.00 | | | 4 268 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 728 000.00 | 26 728 000.00 | | 26 728 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 000.00 | 5 320 000.00 | 8 000.00 | 5 328 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 323 000.00 | 31 323 000.00 | | 31 323 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |