| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 000.00 | 1 433 000.00 | 101 000.00 | 1 534 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 464 000.00 | | 33 464 000.00 | 33 464 000.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | 33 000.00 | 447 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 5 827 000.00 | 5 809 000.00 | 17 000.00 | 5 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774 000.00 | 6 151 000.00 | 623 000.00 | 6 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | 48 000.00 | | 49 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 356 000.00 | 13 691 000.00 | 34 665 000.00 | 48 356 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486 000.00 | 672 000.00 | 1 814 000.00 | 2 486 000.00 |
BN En cours de production de biens | 648 000.00 | 143 000.00 | 505 000.00 | 648 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 000.00 | 131 000.00 | 605 000.00 | 736 000.00 |
BT Marchandises | 750 000.00 | 293 000.00 | 457 000.00 | 750 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 000.00 | 88 000.00 | 4 818 000.00 | 4 906 000.00 |
BZ Autres créances | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 474 000.00 | 1 327 000.00 | 10 147 000.00 | 11 474 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 831 000.00 | 15 018 000.00 | 44 813 000.00 | 59 831 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 088 000.00 | 6 088 000.00 | | 6 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 549 000.00 | 21 549 000.00 | | 21 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 765 000.00 | 5 765 000.00 | | 5 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 326 000.00 | -25 124 000.00 | | -23 326 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 000.00 | 1 798 000.00 | | 2 380 000.00 |
DK Provisions réglementées | 828 000.00 | 935 000.00 | | 828 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 481 000.00 | 11 207 000.00 | | 13 481 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 000.00 | 1 570 000.00 | | 836 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 000.00 | 1 570 000.00 | | 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098 000.00 | 26 728 000.00 | | 23 098 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 000.00 | 2 794 000.00 | | 6 041 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 000.00 | 663 000.00 | | 794 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 76 000.00 | | 47 000.00 |
EA Autres dettes | 514 000.00 | 1 061 000.00 | | 514 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 495 000.00 | 31 321 000.00 | | 30 495 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 813 000.00 | 44 098 000.00 | | 44 813 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 000.00 | 108 000.00 | 2 325 000.00 | 2 217 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 562 000.00 | 2 324 000.00 | 22 886 000.00 | 20 562 000.00 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | 9 000.00 | 118 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 887 000.00 | 2 441 000.00 | 25 328 000.00 | 22 887 000.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 539 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 367 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 889 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | 11 000.00 | | 405 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000.00 | 1 821 000.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 000.00 | 1 833 000.00 | | 1 355 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 000.00 | 1 502 000.00 | | 742 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | 11 000.00 | | 108 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | 275 000.00 | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 000.00 | 1 787 000.00 | | 951 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 000.00 | 45 000.00 | | 403 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 000.00 | -27 000.00 | | 146 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 948 000.00 | 27 921 000.00 | | 27 948 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 567 000.00 | 26 123 000.00 | | 25 567 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380 000.00 | 1 798 000.00 | | 2 380 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 642 000.00 | | 376 000.00 | 48 642 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 000.00 | 48 357 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 000.00 | 34 998 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 000.00 | 13 295 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 019 000.00 | | 36 000.00 | 35 019 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 541 000.00 | | 313 000.00 | 13 541 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 806 000.00 | 227 000.00 | 399 000.00 | 13 806 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | 52 000.00 | 57 000.00 | 1 438 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368 000.00 | 175 000.00 | 342 000.00 | 12 368 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934 000.00 | 101 000.00 | 208 000.00 | 934 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 000.00 | 215 000.00 | 947 000.00 | 1 569 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503 000.00 | 316 000.00 | 1 155 000.00 | 2 503 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 000.00 | 6 041 000.00 | | 6 041 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VC Groupe et associés | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 098 000.00 | 23 098 000.00 | | 23 098 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373 000.00 | 6 365 000.00 | 8 000.00 | 6 373 000.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 495 000.00 | 30 495 000.00 | | 30 495 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |