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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 271 935.00 | | 271 935.00 | 271 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 875.00 | | 510 875.00 | 510 875.00 |
CU Autres participations | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 243 086.00 | 246 047.00 | | 243 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 769.00 | 242 039.00 | | 264 769.00 |
DL TOTAL (I) | 509 531.00 | 489 762.00 | | 509 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 1 041.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | | 2 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344.00 | 3 835.00 | | 1 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 875.00 | 493 597.00 | | 510 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 041.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 830.00 | 248 572.00 | | 270 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061.00 | 6 533.00 | | 6 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 769.00 | 242 039.00 | | 264 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 790.00 | | | 238 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 790.00 | | | 238 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 3 709.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | | 1 370.00 | | |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 5 079.00 | | 4 320.00 |