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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
CF Disponibilités | 421 723.00 | | 421 723.00 | 421 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 723.00 | | 421 723.00 | 421 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 513.00 | | 660 513.00 | 660 513.00 |
CU Autres participations | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 241 555.00 | | | 241 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 241.00 | | | 410 241.00 |
DL TOTAL (I) | 653 472.00 | | | 653 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 513.00 | | | 660 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 746.00 | | | 417 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 241.00 | | | 410 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 790.00 | | | 238 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 790.00 | | | 238 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 281.00 | | | 281.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 105.00 | | | 5 105.00 |