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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 715.00 | 89 425.00 | 52 290.00 | 141 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
CF Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 801.00 | 89 425.00 | 298 375.00 | 387 801.00 |
CU Autres participations | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 739.00 | | | -48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EA Autres dettes | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 516.00 | | | 241 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 375.00 | | | 298 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 739.00 | | | -48 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 883.00 | 226 883.00 | | 226 883.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 517.00 | 14 633.00 | | 241 517.00 |