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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 85 065.00 | 877.00 | 85 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 875.00 | 89 707.00 | 53 167.00 | 142 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
CF Disponibilités | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 108.00 | 89 707.00 | 292 400.00 | 382 108.00 |
CU Autres participations | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 193.00 | | | -38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
EA Autres dettes | 249 883.00 | | | 249 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 400.00 | | | 292 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 193.00 | | | -38 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 426.00 | 282.00 | | 89 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | 282.00 | | 89 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 883.00 | 249 883.00 | | 249 883.00 |
UX Autres créances clients | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 735.00 | 273 735.00 | | 273 735.00 |