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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 2 732.00 | 274.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 877.00 | 40 627.00 | 24 250.00 | 64 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 728.00 | 44 159.00 | 24 569.00 | 68 728.00 |
BP En cours de production de services | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 815.00 | 847.00 | 7 968.00 | 8 815.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 848.00 | 847.00 | 40 001.00 | 40 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 575.00 | 45 005.00 | 64 570.00 | 109 575.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 665.00 | 30 566.00 | | 23 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 520.00 | -6 900.00 | | -13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 18 530.00 | 32 050.00 | | 18 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 636.00 | 39 269.00 | | 30 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 628.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 384.00 | 17 187.00 | | 15 384.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 039.00 | 76 103.00 | | 46 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 570.00 | 108 153.00 | | 64 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
FM Production stockée | | | 10 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 327.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 327.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -327.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 330.00 | 229 409.00 | | 145 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 850.00 | 236 309.00 | | 158 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 520.00 | -6 900.00 | | -13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 016.00 | 5 143.00 | | 39 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 217.00 | 5 143.00 | | 38 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |