| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 156.00 | 50 663.00 | 18 493.00 | 69 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 007.00 | 54 468.00 | 18 538.00 | 73 007.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 428.00 | 54 468.00 | 78 959.00 | 133 428.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 895.00 | 10 146.00 | | 4 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027.00 | -5 251.00 | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 22 307.00 | 13 280.00 | | 22 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 567.00 | 25 697.00 | | 20 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 036.00 | 25 741.00 | | 36 036.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 19.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 652.00 | 51 457.00 | | 56 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 959.00 | 64 736.00 | | 78 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 339.00 | | 161 339.00 | 161 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 339.00 | | 161 339.00 | 161 339.00 |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 327.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 327.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -327.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 286.00 | 177 883.00 | | 152 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 259.00 | 183 134.00 | | 143 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 027.00 | -5 251.00 | | 9 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 728.00 | | 4 279.00 | 68 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | | 4 279.00 | 67 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 320.00 | 5 350.00 | | 48 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 320.00 | 5 350.00 | | 48 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |