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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 311.00 | 92 799.00 | 45 511.00 | 138 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 752.00 | 149 513.00 | 32 240.00 | 181 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 897.00 | 242 312.00 | 79 585.00 | 321 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 118.00 | 6 054.00 | 658 064.00 | 664 118.00 |
BZ Autres créances | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CF Disponibilités | 1 317 231.00 | | 1 317 231.00 | 1 317 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 383.00 | 6 054.00 | 2 020 329.00 | 2 026 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 280.00 | 248 366.00 | 2 099 913.00 | 2 348 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 296 045.00 | 1 163 422.00 | | 1 296 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 992.00 | 72 622.00 | | 84 992.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 421.00 | 1 344 429.00 | | 1 429 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 074.00 | 206 726.00 | | 224 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 001.00 | 316 725.00 | | 385 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 417.00 | 60 252.00 | | 61 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 493.00 | 583 702.00 | | 670 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 913.00 | 1 928 131.00 | | 2 099 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 493.00 | 583 702.00 | | 670 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 719 398.00 | | 3 719 398.00 | 3 719 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 398.00 | | 3 719 398.00 | 3 719 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 18 213.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 18 213.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | -18 213.00 | | 5 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 439.00 | 95 297.00 | | 81 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | 14 686.00 | | 18 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 850.00 | 3 813 182.00 | | 3 755 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 859.00 | 3 740 559.00 | | 3 670 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 992.00 | 72 622.00 | | 84 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 052.00 | 7 259.00 | | 21 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 038.00 | | 3 738.00 | 321 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 321 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 320 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 204.00 | | 3 738.00 | 319 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 078.00 | 40 636.00 | 402.00 | 202 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 078.00 | 40 636.00 | 402.00 | 202 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 6 054.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 074.00 | 224 074.00 | | 224 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 656 877.00 | | | 656 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 422.00 | 707 422.00 | | 707 422.00 |
VW T.V.A. | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 493.00 | 670 493.00 | | 670 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 271.00 | 38 608.00 | | 38 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 602.00 | 16 530.00 | | 16 602.00 |
ST Autres comptes | 214 511.00 | 201 870.00 | | 214 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 872.00 | 50 544.00 | | 58 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 073.00 | 1 426.00 | | 97 073.00 |
YT Sous‐traitance | 409 134.00 | 421 047.00 | | 409 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397 489.00 | 462 067.00 | | 397 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | 2 121.00 | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 709.00 | 40 729.00 | | 40 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 358.00 | 432 431.00 | | 489 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 840.00 | 280 277.00 | | 324 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 607.00 | 1 152 058.00 | | 1 096 607.00 |