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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 061.00 | 125 677.00 | 14 384.00 | 140 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 953.00 | 206 526.00 | 51 427.00 | 257 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 014.00 | 332 202.00 | 65 811.00 | 398 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 106.00 | | 532 106.00 | 532 106.00 |
BZ Autres créances | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CF Disponibilités | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 467.00 | | 868 467.00 | 868 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 480.00 | 332 202.00 | 934 278.00 | 1 266 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 903 922.00 | 812 112.00 | | 903 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 524.00 | 71 810.00 | | -311 524.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 601 198.00 | 912 722.00 | | 601 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 57 423.00 | | 7 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 445.00 | 192 592.00 | | 189 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 737.00 | 332 978.00 | | 139 737.00 |
EA Autres dettes | | 28 559.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898.00 | 94 278.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 080.00 | 619 848.00 | | 333 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 278.00 | 1 532 570.00 | | 934 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 080.00 | 619 848.00 | | 333 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 649.00 | | 2 823 649.00 | 2 823 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 649.00 | | 2 823 649.00 | 2 823 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 14 001.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 9 808.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 642.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 20 100.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -10 292.00 | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 10 601.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 672.00 | 3 919 085.00 | | 2 833 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 196.00 | 3 847 276.00 | | 3 145 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 524.00 | 71 810.00 | | -311 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 960.00 | 21 580.00 | | 20 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 530.00 | | 1 000.00 | 397 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 398 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 398 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 530.00 | | 1 000.00 | 397 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 078.00 | 27 640.00 | 516.00 | 305 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 078.00 | 27 640.00 | 516.00 | 305 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 445.00 | 189 445.00 | | 189 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 532 106.00 | 532 106.00 | | 532 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 680.00 | 598 680.00 | | 598 680.00 |
VW T.V.A. | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 080.00 | 333 080.00 | | 333 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 253.00 | 42 022.00 | | 37 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 812.00 | 22 369.00 | | 16 812.00 |
ST Autres comptes | 238 283.00 | 249 299.00 | | 238 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 728.00 | 89 058.00 | | 89 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 954.00 | 34 884.00 | | 13 954.00 |
YT Sous‐traitance | 306 264.00 | 452 687.00 | | 306 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 563.00 | 481 795.00 | | 298 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 435.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 569.00 | 44 457.00 | | 39 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 082.00 | 548 196.00 | | 254 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 366.00 | 385 627.00 | | 281 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 650.00 | 1 295 209.00 | | 949 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |