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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AP Constructions | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 171.00 | 34 527.00 | 1 644.00 | 36 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 397.00 | 54 900.00 | 498.00 | 55 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 009.00 | 109 112.00 | 103 897.00 | 213 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 108.00 | 109 112.00 | 238 996.00 | 348 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DL TOTAL (I) | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 996.00 | | | 238 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 074.00 | | 450 074.00 | 450 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 074.00 | | 450 074.00 | 450 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 435.00 | | | 459 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 254.00 | | | 445 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 140.00 | | 3.00 | 245 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 134.00 | 213 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 134.00 | 109 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 3.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 486.00 | 759.00 | 32 134.00 | 140 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 812.00 | 759.00 | 32 134.00 | 138 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 641.00 | 85 815.00 | 22 827.00 | 108 641.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YT Sous‐traitance | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 451.00 | | | 77 451.00 |