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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 502.00 | 32 698.00 | 3 805.00 | 36 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 052.00 | 60 375.00 | 17 677.00 | 78 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 040.00 | 93 073.00 | 123 967.00 | 217 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 325.00 | 845.00 | 89 480.00 | 90 325.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 613.00 | 845.00 | 166 767.00 | 167 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 652.00 | 93 919.00 | 290 734.00 | 384 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DL TOTAL (I) | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 734.00 | | | 290 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 978.00 | | 560 978.00 | 560 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 978.00 | | 560 978.00 | 560 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 120.00 | | | 568 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 251.00 | | | 550 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 153.00 | | 1 962.00 | 220 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 217 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 674.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 114 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 998.00 | | 1 957.00 | 115 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 5.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 638.00 | 6 186.00 | 4 751.00 | 91 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 963.00 | 6 186.00 | 3 077.00 | 89 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 524.00 | 4 379.00 | 10 145.00 | 14 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 114.00 | 97 482.00 | 2 631.00 | 100 114.00 |
VW T.V.A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 040.00 | 105 894.00 | 10 145.00 | 116 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YT Sous‐traitance | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 830.00 | | | 86 830.00 |