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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 308 515.00 | 33 345.00 | 275 169.00 | 308 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 929.00 | 51 470.00 | 3 459.00 | 54 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 453.00 | 277 003.00 | 25 450.00 | 302 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 707.00 | 361 819.00 | 334 888.00 | 696 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 104.00 | 2 766.00 | 181 338.00 | 184 104.00 |
BZ Autres créances | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 219 401.00 | | 219 401.00 | 219 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 889.00 | 2 766.00 | 810 122.00 | 812 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 596.00 | 364 586.00 | 1 145 010.00 | 1 509 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 452 376.00 | 446 779.00 | | 452 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 221.00 | 8 146.00 | | 39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 536 797.00 | 500 126.00 | | 536 797.00 |
DP Provisions pour risques | 11 682.00 | 30 786.00 | | 11 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 682.00 | 30 786.00 | | 11 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 615.00 | 317 930.00 | | 284 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 37 042.00 | | 49 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 539.00 | 204 158.00 | | 212 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 344.00 | 16 412.00 | | 50 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 531.00 | 575 544.00 | | 596 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 010.00 | 1 106 456.00 | | 1 145 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 365.00 | 291 076.00 | | 337 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 897.00 | | 1 082 897.00 | 1 082 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 897.00 | | 1 082 897.00 | 1 082 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 419.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 419.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 285.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 285.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 134.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 164.00 | 1 094 801.00 | | 1 136 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 943.00 | 1 086 655.00 | | 1 096 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 221.00 | 8 146.00 | | 39 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 516.00 | | 499.00 | 719 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 917.00 | 694 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 917.00 | 694 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 516.00 | | 499.00 | 719 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 981.00 | 43 455.00 | 25 917.00 | 344 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 981.00 | 43 455.00 | 25 917.00 | 344 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 786.00 | 200.00 | 19 304.00 | 30 786.00 |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | 1 365.00 | 706.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 1 365.00 | 706.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 892.00 | 1 565.00 | 20 010.00 | 32 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 20 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 866.00 | | | 180 866.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 615.00 | 25 449.00 | 108 453.00 | 284 615.00 |
VP Divers | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 569.00 | 234 569.00 | 3 000.00 | 237 569.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 532.00 | 337 366.00 | 108 453.00 | 596 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |