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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 34 343.00 | 264.00 | 34 078.00 | 34 343.00 |
AP Constructions | 326 039.00 | 97 789.00 | 228 249.00 | 326 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 919.00 | 57 380.00 | 1 538.00 | 58 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 244.00 | 289 505.00 | 107 739.00 | 397 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 548.00 | 445 640.00 | 438 908.00 | 884 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 196.00 | 2 328.00 | 267 868.00 | 270 196.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 569 746.00 | | 569 746.00 | 569 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 809.00 | 2 328.00 | 1 069 480.00 | 1 071 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 357.00 | 447 969.00 | 1 508 388.00 | 1 956 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 175.00 | 42 375.00 | | 62 175.00 |
DG Autres réserves | 723 065.00 | 628 308.00 | | 723 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 730.00 | 111 757.00 | | 102 730.00 |
DL TOTAL (I) | 933 170.00 | 827 640.00 | | 933 170.00 |
DP Provisions pour risques | 22 749.00 | 19 568.00 | | 22 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 749.00 | 19 568.00 | | 22 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 045.00 | 206 535.00 | | 179 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 353.00 | 37 014.00 | | 39 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 821.00 | 271 901.00 | | 278 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 248.00 | 37 635.00 | | 55 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 468.00 | 553 087.00 | | 552 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 388.00 | 1 400 296.00 | | 1 508 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 396 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 37.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 17 448.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 446.00 | 37 674.00 | | 35 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 417.00 | 1 403 413.00 | | 1 405 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 687.00 | 1 291 656.00 | | 1 302 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 730.00 | 111 757.00 | | 102 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 568.00 | 3 181.00 | | 19 568.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | 2 329.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 2 329.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 846.00 | 5 510.00 | 1 278.00 | 20 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 528.00 | 267 528.00 | | 267 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 046.00 | 28 333.00 | 121 049.00 | 179 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 964.00 | 289 964.00 | 4 000.00 | 293 964.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 469.00 | 401 756.00 | 121 049.00 | 552 469.00 |