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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 10 246.00 | 2 033.00 | 12 278.00 |
AP Constructions | 482 766.00 | 219 123.00 | 263 644.00 | 482 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 295.00 | 121 403.00 | 61 892.00 | 183 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 128.00 | 1 008 952.00 | 803 176.00 | 1 812 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 141.00 | 1 359 723.00 | 1 206 418.00 | 2 566 141.00 |
BT Marchandises | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 335.00 | 33 976.00 | 687 358.00 | 721 335.00 |
BZ Autres créances | 253 705.00 | | 253 705.00 | 253 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 006 295.00 | | 1 006 295.00 | 1 006 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 877.00 | 33 976.00 | 2 027 900.00 | 2 061 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 018.00 | 1 393 700.00 | 3 234 318.00 | 4 628 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 365.00 | 943 262.00 | | 1 091 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 464.00 | 148 103.00 | | 303 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 829.00 | 1 256 365.00 | | 1 559 829.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 457.00 | 643 127.00 | | 530 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 286.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 134.00 | 382 360.00 | | 449 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 856.00 | 534 005.00 | | 449 856.00 |
EA Autres dettes | 204 985.00 | 217 884.00 | | 204 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 489.00 | 1 777 662.00 | | 1 634 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 318.00 | 3 034 027.00 | | 3 234 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 287.00 | 1 248 921.00 | | 1 222 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 979.00 | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 883.00 | | 212 858.00 | 2 354 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 566 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | 3 256.00 | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 472.00 | | 198 718.00 | 2 279 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 789.00 | | 10 884.00 | 64 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 176.00 | 244 147.00 | 1 600.00 | 1 117 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | 1 223.00 | 1 600.00 | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 554.00 | 242 924.00 | | 1 106 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 976.00 | 40 000.00 | | 33 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 134.00 | 449 134.00 | | 449 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
UX Autres créances clients | 680 690.00 | | | 680 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VB T. V. A. | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 493.00 | 117 291.00 | 372 933.00 | 529 493.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 439.00 | 992 496.00 | 55 943.00 | 1 048 439.00 |
VW T.V.A. | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 489.00 | 1 222 287.00 | 372 933.00 | 1 634 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 402.00 | 87 086.00 | | 71 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 367.00 | 40 844.00 | | 60 367.00 |
ST Autres comptes | 1 127 169.00 | 1 008 991.00 | | 1 127 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 961.00 | 227 236.00 | | 255 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 488 397.00 | 304 569.00 | | 488 397.00 |
YT Sous‐traitance | 20 839.00 | 79 578.00 | | 20 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 764.00 | 21 043.00 | | 18 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 333.00 | 32 107.00 | | 49 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 735.00 | 119 193.00 | | 120 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 680.00 | 694 027.00 | | 766 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 695.00 | 266 850.00 | | 266 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 099.00 | 1 377 691.00 | | 1 483 099.00 |