| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AP Constructions | 526 853.00 | 392 751.00 | 134 101.00 | 526 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 100.00 | 201 323.00 | 67 777.00 | 269 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 095.00 | 1 762 763.00 | 552 332.00 | 2 315 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 466.00 | 2 369 615.00 | 819 851.00 | 3 189 466.00 |
BT Marchandises | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 118.00 | | 796 118.00 | 796 118.00 |
BZ Autres créances | 525 877.00 | | 525 877.00 | 525 877.00 |
CF Disponibilités | 1 933 729.00 | | 1 933 729.00 | 1 933 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 623.00 | | 3 338 623.00 | 3 338 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 089.00 | 2 369 615.00 | 4 158 474.00 | 6 528 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 617.00 | 1 106 617.00 | | 1 106 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 625.00 | 464 344.00 | | 172 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 243.00 | 1 735 961.00 | | 1 444 243.00 |
DP Provisions pour risques | 46 505.00 | 79 299.00 | | 46 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 505.00 | 79 299.00 | | 46 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 036.00 | 209 002.00 | | 646 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 275.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 912.00 | 510 418.00 | | 653 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 383.00 | 906 370.00 | | 1 136 383.00 |
EA Autres dettes | 230 969.00 | 228 602.00 | | 230 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 727.00 | 1 854 668.00 | | 2 667 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 474.00 | 3 669 928.00 | | 4 158 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 519.00 | 1 725 996.00 | | 2 581 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 821.00 | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
FG Production vendue services | 4 784 750.00 | | 4 784 750.00 | 4 784 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 602.00 | | 5 039 602.00 | 5 039 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 334.00 | |
GE Autres charges | | | 17 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 915.00 | 100 493.00 | | 107 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 551 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 794.00 | 551 390.00 | | 32 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 992.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 922.00 | 398 745.00 | | 10 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 575.00 | 464 036.00 | | 12 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 219.00 | 87 354.00 | | 20 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 293.00 | 179 534.00 | | 67 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 379.00 | 6 388 559.00 | | 5 195 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 754.00 | 5 924 216.00 | | 5 022 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 625.00 | 464 344.00 | | 172 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 508.00 | 2 356.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 896.00 | | 272 493.00 | 2 927 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 922.00 | 65 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 3 189 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 765.00 | | 272 283.00 | 2 838 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 352.00 | | 211.00 | 76 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 281.00 | 247 334.00 | | 2 122 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 762.00 | 17.00 | | 12 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 520.00 | 247 317.00 | | 2 109 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 299.00 | | 32 794.00 | 79 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 299.00 | | 32 794.00 | 79 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 912.00 | 653 912.00 | | 653 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 571.00 | 228 571.00 | | 228 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 535.00 | 700 535.00 | | 700 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 969.00 | 230 969.00 | | 230 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
UX Autres créances clients | 796 118.00 | 796 118.00 | | 796 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
VC Groupe et associés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 619.00 | 559 412.00 | 86 207.00 | 645 619.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VP Divers | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 603.00 | 245 603.00 | | 245 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 324.00 | 1 372 694.00 | 65 630.00 | 1 438 324.00 |
VW T.V.A. | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 727.00 | 2 581 519.00 | 86 207.00 | 2 667 727.00 |