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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 923.00 | 123 320.00 | 74 603.00 | 197 923.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 238 170.00 | | 238 170.00 | 238 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 432.00 | | 263 432.00 | 263 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 355.00 | 123 320.00 | 338 035.00 | 461 355.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 151 622.00 | 2 907.00 | | 151 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 289.00 | 198 715.00 | | 70 289.00 |
DL TOTAL (I) | 288 988.00 | 268 700.00 | | 288 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 880.00 | 40 977.00 | | 26 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 4 128.00 | | 13 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921.00 | 7 144.00 | | 4 921.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 047.00 | 52 249.00 | | 49 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 035.00 | 320 949.00 | | 338 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 047.00 | 52 249.00 | | 49 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 085.00 | 280 263.00 | | 34 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 085.00 | 280 263.00 | | 34 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 085.00 | 163 427.00 | | 34 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | 16 952.00 | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 280.00 | 347 872.00 | | 101 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 991.00 | 149 157.00 | | 30 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 289.00 | 198 715.00 | | 70 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 231.00 | | 68 854.00 | 158 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 162.00 | 22 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 162.00 | 197 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 516.00 | | 39 692.00 | 135 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | 29 162.00 | 22 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VC Groupe et associés | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 700.00 | 11 143.00 | | 11 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 661.00 | 3 512.00 | | 3 661.00 |
ST Autres comptes | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 714.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 121.00 | 11 857.00 | | 12 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 608.00 | 7 684.00 | | 7 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545.00 | 1 347.00 | | 1 545.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 423.00 | 3 512.00 | | 9 423.00 |