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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 361 410.00 | 135 948.00 | 225 462.00 | 361 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 321.00 | 135 948.00 | 260 373.00 | 396 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 896.00 | 135 948.00 | 350 948.00 | 486 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 145 990.00 | 155 979.00 | | 145 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 069.00 | 40 010.00 | | 39 069.00 |
DL TOTAL (I) | 252 137.00 | 263 068.00 | | 252 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 301.00 | 86 190.00 | | 75 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 30 469.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 547.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 4 071.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 811.00 | 125 276.00 | | 98 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 948.00 | 388 344.00 | | 350 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 728.00 | 50 140.00 | | 34 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 321.00 | | | 396 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 606.00 | | | 373 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 338.00 | 6 610.00 | | 129 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 338.00 | 6 610.00 | | 129 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 136.00 | 11 053.00 | 46 038.00 | 75 136.00 |
VI Groupe et associés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 868.00 | 6 099.00 | 78 769.00 | 84 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 811.00 | 34 728.00 | 46 038.00 | 98 811.00 |