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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 063.00 | 442.00 | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
AP Constructions | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 858.00 | 11 817.00 | 6 041.00 | 17 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 3 069.00 | 2 113.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 847.00 | 20 840.00 | 20 007.00 | 40 847.00 |
BP En cours de production de services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 716.00 | 20 840.00 | 116 875.00 | 137 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
DH Report à nouveau | 6 352.00 | -10 663.00 | | 6 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 654.00 | 17 016.00 | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 51 133.00 | 44 479.00 | | 51 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 870.00 | | 16 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 753.00 | 13 398.00 | | 18 753.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 414.00 | 15 462.00 | | 22 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 742.00 | 45 732.00 | | 65 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 875.00 | 90 211.00 | | 116 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
FM Production stockée | | | 1 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 10 869.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -30.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 1 539.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 122.00 | 120 925.00 | | 135 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 466.00 | 103 908.00 | | 128 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 654.00 | 17 016.00 | | 6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 997.00 | | 7 518.00 | 33 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 40 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 30 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 667.00 | | 6 921.00 | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 620.00 | 5 887.00 | 666.00 | 15 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | 5 732.00 | 666.00 | 14 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 483.00 | 72 949.00 | 1 534.00 | 74 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |