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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
AP Constructions | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 13 598.00 | 2 745.00 | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 575.00 | 4 793.00 | 2 782.00 | 7 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 510.00 | 24 561.00 | 13 948.00 | 38 510.00 |
BP En cours de production de services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 888.00 | 1 548.00 | 52 339.00 | 53 888.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CF Disponibilités | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 507.00 | 1 548.00 | 77 958.00 | 79 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 017.00 | 26 110.00 | 91 907.00 | 118 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
DH Report à nouveau | 13 007.00 | 6 352.00 | | 13 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 669.00 | 6 654.00 | | -18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 32 464.00 | 51 133.00 | | 32 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 1 900.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 16 974.00 | | 12 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 758.00 | 18 753.00 | | 16 758.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 5 698.00 | | 4 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 027.00 | 22 414.00 | | 25 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 443.00 | 65 742.00 | | 59 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 907.00 | 116 875.00 | | 91 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UX Autres créances clients | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VP Divers | 11 773.00 | 9 269.00 | 2 504.00 | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 161.00 | 62 657.00 | 2 504.00 | 65 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |