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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 275.00 | 21 751.00 | 44 523.00 | 66 275.00 |
060 Stock marchandises | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
072 Créances – Autres | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
110 Total général Actif | 219 085.00 | 21 751.00 | 197 334.00 | 219 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 790.00 | | | 434 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74.00 | | | 74.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 868.00 | | | 434 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 949.00 | | | 308 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 153.00 | | | -15 153.00 |
242 Autres charges externes. | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
252 Charges sociales | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 491.00 | | | 435 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -623.00 | | | -623.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -314.00 | | | -314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -762.00 | | | -762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |