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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 064.00 | 23 086.00 | 1 978.00 | 25 064.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 722.00 | 23 221.00 | 46 501.00 | 69 722.00 |
060 Stock marchandises | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
084 Disponibilités | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
110 Total général Actif | 196 326.00 | 23 221.00 | 173 105.00 | 196 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 361 408.00 | | | 361 408.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 150.00 | | | 389 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 442.00 | | | 247 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
242 Autres charges externes. | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
252 Charges sociales | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 140.00 | | | 395 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |