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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081.00 | 18 967.00 | 114.00 | 19 081.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 601.00 | 9 459.00 | 1 142.00 | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 414.00 | 57 608.00 | 10 807.00 | 68 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 240.00 | 86 034.00 | 173 206.00 | 259 240.00 |
BP En cours de production de services | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 855.00 | 546.00 | 97 308.00 | 97 855.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CF Disponibilités | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 588.00 | 546.00 | 219 042.00 | 219 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 828.00 | 86 580.00 | 392 248.00 | 478 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 882.00 | 167 091.00 | | 160 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 718.00 | -6 209.00 | | 35 718.00 |
DL TOTAL (I) | 204 984.00 | 169 266.00 | | 204 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 11 328.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 11 300.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 9 798.00 | | 10 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 022.00 | 90 785.00 | | 110 022.00 |
EA Autres dettes | 48 001.00 | 52 107.00 | | 48 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 264.00 | 175 318.00 | | 187 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 248.00 | 344 584.00 | | 392 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 264.00 | 173 295.00 | | 187 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
FM Production stockée | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | 1 224.00 | | 2 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | -70.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112.00 | 381 751.00 | | 448 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 394.00 | 387 960.00 | | 412 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 718.00 | -6 209.00 | | 35 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 907.00 | | 2 453.00 | 259 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 259 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 179 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 79 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 666.00 | | 710.00 | 179 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 998.00 | | 1 743.00 | 78 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 863.00 | 8 191.00 | 3 020.00 | 80 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 302.00 | 960.00 | 1 295.00 | 19 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 561.00 | 7 231.00 | 1 725.00 | 61 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 264.00 | 187 264.00 | | 187 264.00 |