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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 297.00 | 20 000.00 | 298.00 | 20 297.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 413.00 | 11 991.00 | 6 422.00 | 18 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 597.00 | 43 683.00 | 1 914.00 | 45 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 466.00 | 75 674.00 | 170 792.00 | 246 466.00 |
BP En cours de production de services | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 070.00 | 5 338.00 | 123 732.00 | 129 070.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 89 620.00 | | 89 620.00 | 89 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 833.00 | 5 338.00 | 272 495.00 | 277 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 299.00 | 81 012.00 | 443 287.00 | 524 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 846.00 | 263 958.00 | | 253 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 137.00 | -10 112.00 | | -55 137.00 |
DL TOTAL (I) | 207 094.00 | 262 231.00 | | 207 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 776.00 | 36 420.00 | | 33 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 18 536.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | 68 541.00 | | 71 856.00 |
EA Autres dettes | 12 525.00 | 34.00 | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 193.00 | 123 532.00 | | 236 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 287.00 | 385 762.00 | | 443 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 920.00 | 123 532.00 | | 229 920.00 |