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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
AP Constructions | 348 694.00 | 45 323.00 | 303 371.00 | 348 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 11 252.00 | 10 393.00 | 21 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 516.00 | 64 775.00 | 518 741.00 | 583 516.00 |
BZ Autres créances | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 381.00 | 6 441.00 | 280 940.00 | 287 381.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 790.00 | 6 441.00 | 490 349.00 | 496 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 306.00 | 71 216.00 | 1 009 090.00 | 1 080 306.00 |
CU Autres participations | 157 252.00 | 8 200.00 | 149 052.00 | 157 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 16 846.00 | | |
DG Autres réserves | 92 219.00 | 70 282.00 | | 92 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 113.00 | 23 092.00 | | 24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 825 333.00 | 801 220.00 | | 825 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 402.00 | 102 092.00 | | 86 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 7 946.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 129.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 056.00 | | |
EA Autres dettes | 91 154.00 | 2 705.00 | | 91 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 757.00 | 114 928.00 | | 183 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 090.00 | 916 148.00 | | 1 009 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 075.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 446.00 | 64 415.00 | | 67 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 333.00 | 41 323.00 | | 43 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 113.00 | 23 092.00 | | 24 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 666.00 | | 49 750.00 | 564 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 900.00 | | 583 516.00 | 30 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | | 426 264.00 | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 164.00 | | | 457 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 502.00 | | 49 750.00 | 107 502.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 628.00 | 13 947.00 | | 42 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 628.00 | 13 947.00 | | 42 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 340.00 | 6 441.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 540.00 | 6 441.00 | 5 340.00 | 13 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 540.00 | 6 441.00 | 5 340.00 | 13 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 441.00 | 5 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 177 729.00 | | | 177 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 402.00 | 17 298.00 | 69 104.00 | 86 402.00 |
VI Groupe et associés | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 674.00 | 8 095.00 | 176 579.00 | 184 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 757.00 | 114 653.00 | 69 104.00 | 183 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 633.00 | | | 10 633.00 |